證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2022-008

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品概況

為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司將使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣自有閑置資金，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

二、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況

1、投資目的

為提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，利用部分自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，增加公司收益。

2、投資金額：

公司擬使用最高額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，公司在任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)上述額度。單只理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)一年。

3、投資品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)較低、安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、證券、保險(xiǎn)等正規(guī)金融機(jī)構(gòu))理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限

自董事會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月之內(nèi)有效。

5、資金來(lái)源

公司自有閑置資金。

6、實(shí)施方式

經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，在額度范圍及有效期內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。

三、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司的影響

公司在保證正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定投資收益。

四、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)影響。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入。針對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：

1、公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)事項(xiàng)的管理工作。財(cái)務(wù)管理中心將建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)投資的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)使用資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍及有效期內(nèi)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。

五、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品決策程序的履行情況

2022年2月11日，公司召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣自有閑置資金，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股利益的情形。獨(dú)立董事均同意《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品議案》。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍及有效期內(nèi)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、公司最近十二個(gè)月使用自有資金理財(cái)?shù)那闆r

根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議,公司于2020年12月17日使用自有閑置資金人民幣5,000萬(wàn)元購(gòu)買了招商證券股份有限公司本金保障型理財(cái)產(chǎn)品“招商證券收益憑證-“磐石”878期本金保障型收益憑證”。2021年3月9日，上述理財(cái)產(chǎn)品到期，公司收回全部本金5,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)投資收益42.25萬(wàn)元(詳見(jiàn)公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2022年2月12日